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经营正常、机构看好!宁波银行7090手跌停价成交的几种猜想 [复制链接]

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      来源:Wind资讯
      
      在股指下跌影响下,宁波银行股价跌破短线支撑位。周二盘中出现7090手跌停价18.41元的成交单,不过瞬间就被买盘消化,价格重回19.5元?#25103;?#38663;荡。截至收盘该股报19.83元,全天成交4.45亿元,和前一个交易日成交金额相近。
      
      机构看后市
      
      3月26日,在大盘?#26377;?#19979;跌中,银行股也普遍出现回调。Wind银行板块共有31只个股,其中仅有4只上涨,其余27家均有所下跌。
      
      截止收盘,跌幅最大的苏农银行、常熟银行等盘中下跌都在4.5%以内,宁波多数时间?#19981;?#26412;保持在4.5%以内的下挫,符合?#23548;?#24773;况。但在13点59分30秒时,一笔跌停价的大单瞬间将股价打到了跌停板上,不过仅仅3秒后,股价就?#25351;?#21040;正常的交易区间。如下图:
      

      
      当然也不排除在大盘不好下,卖盘希望快速成交,以跌停板价挂单好优先以当前正常价成交,但?#25139;?#21040;今日市场不景气,宁波银行下方挂单并不多,直接砸到了跌停成交。价格非理性下跌,引起众多买盘的涌入,价格很快就?#25351;?#21040;正常价成交。
      
      公司经营正常
      
      近期,宁波银行本身没有明显的利空,Wind数据显示,除了3月25日,公司因存在违规将同?#33633;?#27454;变为一般?#28304;?#27454;的行为被宁波银保监局行政处罚20万元外,没有特别大的违规情况出现。
      

      
      机构看好宁波银行
      
      从Wind研报平台中可发现,自2月底以来,不断有券商发布宁波银行的个股研报,普遍给予了增持、推荐或买入的评级。而买入目标价为22~27.32元,相对于目前不到20元的股价,整体还有不错的上升空间。
      

      
      2月27日晚间,宁波银行披露18年?#23548;?#24555;报:全年实现营业收入289.3亿,同比增14.3%;实现归属于股东净利润111.9亿,同比增19.8%;18年末总资产1.12万亿,较年初增8.2%;年末不良率0.78%,环比下降2bps;拨备覆盖率521.8%,较年初提升28.6个百?#20540;恪?8年加权平均ROE为18.72%。
      
      盈利维?#25351;?#22686;,符合预期:全年盈利增速19.8%,符合预期。3Q18以来营收回归双位数增长,4Q18维?#33267;?#36739;快增长,预计净利息收入、非息收入以及投资项所得税优惠均有较大贡?#20303;?#20174;前三季度数据来看,中收同比下降2.8%,而其他非息收入同比增长较快,其中投资收益同比高增145%,主要源自货基投资收益的增?#21360;?br />      
      18年ROE为18.72%,同比下降0.3个百?#20540;?主要是可转债转股的稀释影响(截至18年末已有25%的转债转股,占转股前总股本的2.73%)。
      
      4季度维?#25351;?#22686;,在资产?#33487;?#27604;提升至近4成:18年末,总资产1.12万亿,环比微增2.8%。4季度维持较高增速,环比增6.4%;占总资产比重38.4%,较年初提升4.9个百?#20540;恪?#32500;?#25351;?#22686;的同时,存款增速亦较好,全年存款增14.4%。
      
      不良低位下降,拨?#38468;?#19968;步提升:18年末,不良率0.78%,环比下降2bps,较年初下降4bps;年末不?#21152;?#39069;33亿,较年初增17.9%。结合考虑3Q18关注率、1H18逾期率分别在0.56%、0.84%的低位水平,?#20174;?#20986;公?#23621;?#31168;的风险管控能力,资产质量维持优异。
      
      18年拨备计提力度?#20013;?#36739;大,年末拨备覆盖?#24335;?#24180;初大幅提升28.6个百?#20540;?#33267;521.8%,?#23545;?#39640;于行?#28783;?#22343;水平(186.3%,银保监会披露数据);18年末拨贷?#28982;?#27604;提升6bps至4.08%,亦高于3.41%的行?#28783;?#22343;水平。
      
      投资建议:高ROE的成长性银行,给予1.8倍19年PB目标估值:考虑公司为高ROE的成长性银行,?#34892;?#20225;?#23548;?#38646;客户基础?#20013;?#22831;实,风控能力突出,较能经受经济周期考验。维持19/20年21.8%/22.5%的净利润增速预测。
      
      公司基本面?#20013;?#20248;秀,维持买入评级,给予1.8倍19年PB目标估值,BVPS为15.18元,对应股价27.32元/股。若将拨备还原到2.5%的拨贷?#20154;?#24179;,公司当前估值在1.4倍18年PB。
      
      
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